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中金网0708机构观点汇总:美/日短期中性 但风险偏向上行

发布时间:2020-07-08 08:30 出处:网络 编辑:iCMS

欧元

瑞士信贷讨论了欧元/美元的技术面前景,维持未来数周对这一货币对看涨的立场。该行表示,过去几周汇价在震荡交投中受到良好的支撑,由于汇价自上周起日线均收出下影线较长的蜡烛图,叠加我行对欧元预期强势的立场,和美元实际的走软表现,我行维持对欧元将会上破当前震荡区间的预测。上行方面最近的阻力位见于1.1327水平,进而是2018年至2020年下跌走势38.2%回调位水平,如果价格日线能够收于阻力位1.1349-69区域上方,则将确认重要的向上突破,并令多头有望攻向6月高点1.1423,进而是全年高点1.1495水平。下行方面,最近的支撑位见于1.1235,进而是1.1219水平,直至1.1191-85区域,预期这一支撑区域能够抵御短线的下跌风险。

丹斯克银行表示,“欧洲政治事件是今年春季欧元反弹的关键,但这部分基本面消息已经被很好地报道,且欧盟各国也在朝着凝聚的方向发展。对此,关于欧盟财政宽松的乐观预期已经被定价,投资者处于多头市场中,换而言之即那些特殊的欧元基本面因素当前显得并不重要,基于美元整体疲弱的表现,欧元/美元有望升向1.15水平。”

FXStreet分析师Yohay Elam称,欧元/美元的上行路径可能面临风险,因为欧元/美元有三个理由延续下行修正,即乐观情绪的抑制、疲软的欧元区数据和对美国冠状病毒病例的担忧。

英镑

技术面来看,大华银行表示,英镑兑美元短线阻力位在上周的高位1.2530,升破后将进一步上看1.2580水平,之后近期目标位则是1.2690处的200日均线切入位。而下方10日均线和60日均线则在1.2425处构成联合支撑,一旦在利空消息推动下跌破,则意味着短线趋势的反转。

华侨银行则表示,英镑兑美元进一步上涨需要突破1.2550,从本周开始,这是一种轻微的积极倾向,但只有持续突破1.2550水平后,才会出现任何显著的积极影响,值得注意的是,短期隐含估值相当高,短期内1.24将比临时底部1.2450更加稳固。

瑞信外汇分析称,虽然英国与欧盟的脱欧谈判,以及美元需求回升等因素打压英镑,不过英镑/美元在较低水平表现出一些弹性,反而出现了戏剧性的逆转,并在1.2500关口附近触发一些日内止损盘。与此同时,汇价上涨缺乏任何明显的基本面因素,可能完全归因于盘中的一些空头回补。随着英国和欧盟(EU)谈判团队准备重启脱欧谈判,因预期积极进展投资者似乎倾向于减少看跌押注。因此,谨慎的做法是等待一些强劲的跟随买盘,然后再为任何进一步的近期升值走势进行头寸调整。持续突破上周在1.2530水平附近的震荡高位,可能被视为多头的关键触发器,并为向1.2600移动奠定基础。

日元

Dailyfx最新撰文指出称短线若继续走强,关注布林带上轨107.90-108.00区域阻力,有效突破108则将会打开进一步上空间。而若回落,短线下方支持关注107.50以及107.20等水平。

美元/日元短期中性,但风险偏向上行。大华银行称若突破107.95,将获得看涨动能。在4小时图表中,美元/日元在其移动平均线之上交易,而移动平均线仍保持平稳,因为技术指标在中间在线方没有方向。美元/日元面临位于107.95的初步Fibo阻力位,该水平若突破,将积聚额外看涨动能。

摩根士丹利分析师表示:“美元/日元应该会在2020年内都保持稳定,但有望在2021年保持稳步走高,并可能在2021年底涨至112一线。”该行分析师补充道:“美元/日元依然受到错综复杂的因素制约。风险需求的影响将有助于美元/日元上涨,但我们认为上行空间会受限于日本机构的汇市对冲操作。”

澳元

澳洲联储7月利率决议将基准利率维持在0.25%不变,同时在利率声明中引用了对经济的担忧,西太平洋银行预计,澳元兑美元涨至0.70上方的潜在动能将受到抑制;在7月的声明中,澳洲联储的确指出,环境近来已企稳,经济下滑没有此前预期的那么严重,工作时间的下降比4月要小得多,随着感染人数的减少和限制的放松,零售支出也出现了回升,健康状况的不确定性使许多家庭和企业变得谨慎,疫情大流行也促使许多公司重新考虑他们的商业模式,一些企业根据需求重新招聘员工,而另一些企业则在重组业务;所有这些都增加了声明中的谨慎感,特别是看到一些州开始逆转重启经济的情况下,预计更为谨慎的主题将把澳元兑美元限制在接近0.70的水平——与上月相比,本月的措辞肯定不那么支持澳元,然而在今天的政策声明中再次没有提及汇率问题。

澳新银行称,若回落,关键支撑在4月以来支撑线和20日均线的结合水平0.6900,一旦有效下破该支撑可能打开进一步下跌空间,后续往下可能指向0.6800。但是,只要能继续守住0.6900,汇价将有望维持4月以来涨势,后续可能继续测试0.7,突破将打开进一步上涨空间。

黄金

根据彭博资讯最新的大宗商品展望,黄金价格正逼近1900美元/盎司,几乎没有什么能阻止以美元计算的黄金达到历史最高水平。“在央行空前宽松的环境下,预计黄金的表现将超过多数资产是合乎逻辑的,我们预计贵金属在大多数情况下将保持优势。”在冠状病毒爆发之前,几乎没有什么能阻止金价上涨和铜价下跌的轨迹,“高级大宗商品策略师Mike McGlone说道。McGlone指出,经济复苏缓慢将给大宗商品带来压力,黄金除外,金价将升至1900美元的纪录高位。”类似于萧条的全球形势应该会推动铜跌破2016年的低谷,而金价则会突破1900美元历史高点。

道明证券称,金价目前在1795美元附近震荡,仍处于突破1800美元关口的边缘。事实证明,1800美元关口是一个艰难的关口,但由于通胀预期上升,应该会被突破。金价继续处于突破1800美元的边缘,但目前还没有突破。随着早盘开始出现轻微的避险基调,以及通胀预期的上升符合风险偏好,这一水平已被证明提供了相当强劲的阻力。

Kshitij咨询服务团队指出,若持续突破1800-1810美元/盎司,这可以推动期金在中期内升向1840/50美元/盎司、甚至更高水平。黄金价格的急剧上涨伴随着美元的疲软,如果美元在短期内依然疲软,这可能令黄金的上行压力保持不变。

原油

FXStreet分析师Anil Panchal指出,如果油价有效跌破39.40美元水平,将进一步下滑至6月24日高点近38.60美元,然后是6月24日低点37.60美元,这可能会暂时止住跌势,但跌破则打开了跌向上月低点约34.50/45美元的大门。与此同时,上述看跌形态的上限近41.15美元将是初步阻力,更强阻力位于6月高位41.65美元。不过,应该指出的是,多头突破41.65美元,则有望挑战2月低点近44.00美元。

花旗银行上调2020年布伦特原油和美国原油价格预期,仍预期油价反弹。将2020年第三季度布伦特原油和美国原油价格预期分别上调至每桶39美元和37美元。预计2020年第四季度布伦特原油和美国原油价格预期分别为每桶48美元和45美元,2020年均价将分别为42美元和38美元。

法巴银行表示,油价复苏基于欧佩克+继续维持减产协议的高执行率,加上经济活动增长等因素,预计全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。

比特币

Coindesk发文称,加密货币基金BitBullCapital的合伙ConstantineKogan表示,比特币一度达到了9300美元的水平,此后立即回落至9250美元区域,并继续在一个狭窄的价格区间内交易。对此,他认为,加密货币市场正在经历创纪录的低波动性。另一个观点认为,9000美元是交易员购买比特币的很好的价格点。伦敦经纪公司Koine的机构销售主管RupertDouglas补充说,每当比特币市场价格跌破9000美元时,就会有买家介入。

加密货币分析师PlanB发推文透露,其在2015至2016年(在推出S2F模型之前)购买比特币的原因主要有四个:1.全球有4600万百万富翁,只有2100万比特币;2.不能在太空或火星上使用黄金或美元,而需要其他东西;3.没有人可以冻结帐户或阻止交易;4.零利率比负利率好。

加密资产管理公司CaprioleInvestments创始人CharlesEdwards在推特上表示,比特币的能源价值就是其“内在价值”,而该指标已经创下新高,因此有足够的理由看涨。根据他去年12月发表的一篇文章,只有能源可以量化比特币的公允价格。二者有直接的相关性,当能源输入减少时,BTC的公允价值将受到很大的影响。与此同时,BTC网络的算力也没有落后。Bitinfocharts数据显示,这一数字不断攀升,现徘徊在减半之前的水平。